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上海电力(600021)对外投资公告(1)
来源:3 2009-08-25

上海电力股份有限公司对外投资公告 1

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：上海临港燃气发电有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，简称"临港发电"）

　　2、投资金额和比例：临港发电注册资本拟定为人民币137,000万元，其中：申能股份认缴出资89,050万元，认缴比例为65％；公司认缴出资47,950万元，认缴比例为35％。

　　3、投资期限：长期

　　特别风险提示：

　　1、主要原材料价格上涨的风险：该项目投资建设和运营的均为燃气发电机组，天然气价格的上涨将增加公司的经营成本，影响公司的盈利能力。

　　2、发电量下降的风险：受经济周期影响，用电需求的下降将影响公司发电量的增长，从而削弱公司的盈利能力。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　中国电力投资集团公司（简称"中电投"）与申能（集团）有限公司（简称"申能"），为了实现优势互补、合作双赢和共同发展，签署了《战略合作框架协议》。双方将以此《战略合作框架协议》为基础，建立全面战略合作关系，以促进企业又好又快发展，不断提高市场竞争力，并为保障上海经济社会可持续发展、能源安全稳定供应、促进能源结构调整做出贡献。

　　公司作为中电投在上海的控股子公司，将积极参与中电投与申能的此次合作。作为合作的项目之一，公司将与申能股份有限公司（简称"申能股份"）拟合资设立"上海临港燃气发电有限公司"（暂定名，以工商核准登记为准），在上海临港地区投资建设和运营上海临港4台35万千瓦级燃气发电机组。

　　临港发电注册资本拟定为人民币137,000万元，其中：申能股份认缴出资89,050万元，认缴比例为65％；公司认缴出资47,950万元，认缴比例为35％。

　　公司与申能股份双方按以下期限出资：首次出资：临港发电成立前，出资额为注册资本的30%，计人民币41,100万元；第二期出资：2010年3月31日前，出资额为注册资本的50%，计人民币68,500万元；最后一期出资：2010年6月30日前，出资额为注册资本的20%，计人民币27,400万元。

　　双方应当按照65％和35％的比例缴付每期出资，以维持双方的股权比例不变。

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　2、对外投资审批情况

　　2009年8月21日，公司在湖北宜昌召开了第四届第九次董事会，应到董事13名，实到董事12名。符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事认真审议，一致同意投资设立公司参股开发上海临港燃气发电项目的议案，授权公司办理相关法律手续和签署相关法律文件，并提交股东大会审议。（详见公司于8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的公告）

　　本次投资尚需公司股东大会审议通过。

　　二、投资方基本情况

　　申能股份有限公司，是由申能电力开发公司改制设立，1993年4月公司股票在上海证券交易所上市。

　　注册资本：28.90亿元

　　法定地址：上海市浦东新区银城中路168号905-909室

　　法定代表人：仇伟国

　　经营范围：投资、经营和管理电力、能源、节能、资源综合利用及相关项目；兼营与电力能源相关的其他经营。

　　截至2008年底，申能股份总资产313.26亿元，净资产131.47亿元，净利润5.55亿元。

　　三、投资标的基本情况

　　该项目为上海临港4台35万千瓦级燃气发电机组。具体如下：

　　公司名称：上海临港燃气发电有限公司（暂定）

　　注册资本：137,000万元（注册资本的具体数额根据国家发改委核准的投资概算予以确定）

　　经营范围：电厂的建设、生产、发电、热力、除盐水、管理；咨询服务和科研成果的技术转让（以公司登记机关核定为准）。

　　项目的投资建设地为上海临港地区。

　　该项目已经国家发展和改革委员会发改能源[2009]1452号《国家发展改革委关于上海临港燃气电厂新建工程项目核准的批复》文件批准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、临港发电注册资本拟定为人民币137,000万元，其中：申能股份认缴出资89,050万元，认缴比例为65％；公司认缴出资47,950万元，认缴比例为35％。

　　公司与申能股份双方按以下期限出资：首次出资：临港发电成立前，出资额为注册资本的30%，计人民币41,100万元；第二期出资：2010年3月31日前，出资额为注册资本的50%，计人民币68,500万元；最后一期出资：2010年6月30日前，出资额为注册资本的20%，计人民币27,400万元。

　　双方应当按照65％和35％的比例缴付每期出资，以维持双方的股权比例不变。

　　2、项目将由公司与申能共同投入注册资本13.7亿元(注册资本为项目投资总额的25%)，其余的项目建设资金采用项目融资方式。

　　五、对外投资对公司的影响

　　1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

　　2、对公司的影响

　　投资建设临港燃机，一方面燃机电厂既可做电网基荷也可做调峰，这将有利于增强上海电网的安全可靠性；另一方面，与燃煤发电相比，燃气发电具有污染小、发电效率高的优势，投资建设临港燃机有利于公司改善资产结构，提高盈利能力。

　　六、对外投资的风险分析

　　1、主要原材料价格上涨的风险：该项目投资建设和运营的均为燃气发电机组，天然气价格的上涨将增加公司的经营成本，影响公司的盈利能力。

　　2、发电量下降的风险：受经济周期影响，用电需求的下降将影响公司发电量的增长，从而削弱公司的盈利能力。

　　3、公司针对上述风险拟采取的措施：公司将努力采取有效措施控制天然气成本，积极争取电价政策，争取电量，强化经营管理，提高盈利能力。

　　七、备查文件目录

　　1、《公司第四届第九次董事会决议》；

　　2、《上海临港燃气发电有限公司合资协议》；

　　3、《上海临港燃气发电有限公司公司章程》。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇〇九年八月二十五日

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